Référence de l'offre : 4218183
Sous la responsabilité du Manager Corporate Cash Management ses principales responsabilités sont sur le périmètre des sociétés France :
- Gestion de la trésorerie quotidienne :
- Contrôle de la réception des relevés de comptes
- Intégration des écritures bancaires et rapprochement avec les prévisions
- Équilibrage des comptes bancaires des sociétés France du cash pooling, et prises de décisions afin d'optimiser les frais financiers Groupe
- Souscriptions et rachats quotidiens des OPC auprès des banques du pool bancaire
- Établissement des reporting quotidiens de positions,
- Suivi Cash Management des opérations financières
- Contrôle de l'exécution des opérations financières
- Contrôle des interfaces comptables (Normes Françaises et IFRS)
- Rapprochement Comptable bancaire
- Rapprochement des sous comptes bancaires dans SAP
- Participation à la production des états de reporting :
- Suivi des conditions bancaires (frais et conditions de valeur)
- Statistiques flux
- Analyse des frais bancaires et enregistrement comptable
- Participation aux travaux mensuels et trimestriels :
- Contrôle des échelles d'intérêts bancaires et commissions appliquées, refacturation Inter société
- Production des États de rapprochement bancaires fin de mois
- Déclaration Banque de France sur les positions et flux avec l'étranger
Salary: 2800€ - 2900€ mois